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全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.5159-0.71%
近1月：-0.67%
近1年：-0.29%

累計凈值

1.5443
近3月：9.21%
近3年：47.34%

近6月：-3.08%
成立來：54.62%
類型：QDII-普通股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：15.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：師婧
成 立 日：2019-01-30管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 5年
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    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    HDFC銀
    		 6.34% -- 股吧
    愛西愛西愛
    		 6.32% -- 股吧
    印度信實工
    		 6.25% -- 股吧
    巴帝電信有
    		 5.30% -- 股吧
    Kotak
    		 3.42% -- 股吧
    BAJAJ
    		 3.39% -- 股吧
    Infos
    		 2.84% -- 股吧
    Ultra
    		 2.67% -- 股吧
    Axis銀
    		 2.54% -- 股吧
    Marut
    		 2.40% -- 股吧

    前十持倉占比合計：41.47%

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.5159 1.5443 -0.71%
    06-16 1.5268 1.5552 0.80%
    06-13 1.5147 1.5431 -0.95%
    06-12 1.5293 1.5577 -0.91%
    06-11 1.5434 1.5718 0.03%
    06-10 1.5429 1.5713 -0.06%
    06-09 1.5438 1.5722 0.57%
    06-06 1.5351 1.5635 0.92%
    06-05 1.5211 1.5495 0.62%
    06-04 1.5117 1.5401 0.07%
    06-03 1.5107 1.5391 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.75%
    -0.67%
    9.21%
    -3.08%
    -0.81%
    -0.29%
    23.16%
    47.34%
    同類平均
    -0.71%
    2.41%
    5.27%
    6.59%
    8.62%
    13.95%
    25.80%
    37.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    63 | 74
    65 | 74
    21 | 74
    63 | 72
    68 | 72
    61 | 69
    37 | 60
    14 | 39
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31140.95%
    2024-06-3084.28%
    2023-12-3170.70%
    2023-06-30102.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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宏利基金

管理規(guī)模：936.52億旗下基金：133只
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