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單位凈值 (2025-12-12)

1.08530.00%
近1月：-0.01%
近1年：2.11%

累計凈值

1.2875
近3月：0.33%
近3年：10.74%

近6月：0.76%
成立來：30.79%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：10.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周詠梅等
成 立 日：2018-07-26管 理 人：華泰保興基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0853 1.2875 0.00%
    12-11 1.0853 1.2875 0.01%
    12-10 1.0852 1.2874 0.03%
    12-09 1.0849 1.2871 0.01%
    12-08 1.0848 1.2870 0.00%
    12-05 1.0848 1.2870 0.02%
    12-04 1.0846 1.2868 -0.05%
    12-03 1.0851 1.2873 -0.03%
    12-02 1.0854 1.2876 -0.02%
    12-01 1.0856 1.2878 0.02%
    11-28 1.0854 1.2876 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.01%
    0.33%
    0.76%
    1.81%
    2.11%
    7.02%
    10.74%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    447 | 862
    199 | 856
    475 | 829
    392 | 795
    366 | 746
    365 | 744
    337 | 632
    290 | 579
    四分位排名

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