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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-0.14%
近1年：10.18%

單位凈值 (2025-06-17)

1.3116-0.11%
近3月：-2.96%
近3年：-5.18%

累計凈值

1.7056
近6月：-1.03%
成立來：66.46%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.08億元（2025-03-31）基金經理：柳軍
成 立 日：2018-10-10管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：22.95%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.3116 1.7056 -0.11%
    06-16 1.3131 1.7071 0.26%
    06-13 1.3097 1.7037 -0.67%
    06-12 1.3186 1.7126 0.01%
    06-11 1.3185 1.7125 0.70%
    06-10 1.3093 1.7033 -0.50%
    06-09 1.3159 1.7099 0.30%
    06-06 1.3120 1.7060 -0.02%
    06-05 1.3123 1.7063 0.31%
    06-04 1.3083 1.7023 0.41%
    06-03 1.3030 1.6970 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.14%
    -2.96%
    -1.03%
    -1.09%
    10.18%
    1.11%
    -5.18%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    0.02%
    -0.60%
    -3.62%
    -1.96%
    -1.84%
    7.23%
    -4.51%
    -13.48%
    同類排名
    1940 | 3924
    2545 | 3889
    1633 | 3629
    2268 | 3376
    2305 | 3428
    1935 | 2853
    1021 | 2206
    978 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-313.07%
    2022-06-304.16%
    2021-12-312.76%
    2020-12-3141.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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