基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：3.70%
近1年：18.17%

單位凈值 (2025-12-25)

1.58590.22%
近3月：1.23%
近3年：24.60%

累計(jì)凈值

1.9799
近6月：18.22%
成立來(lái)：101.27%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-10-10管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.30%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-25 1.5859 1.9799 0.22%
    12-24 1.5824 1.9764 0.37%
    12-23 1.5765 1.9705 0.25%
    12-22 1.5725 1.9665 0.94%
    12-19 1.5578 1.9518 0.37%
    12-18 1.5520 1.9460 -0.51%
    12-17 1.5599 1.9539 1.70%
    12-16 1.5338 1.9278 -1.08%
    12-15 1.5505 1.9445 -0.60%
    12-12 1.5598 1.9538 0.63%
    12-11 1.5500 1.9440 -0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.18%
    3.70%
    1.23%
    18.22%
    19.60%
    18.17%
    39.81%
    24.60%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    2.19%
    3.63%
    0.84%
    17.46%
    17.72%
    16.15%
    35.03%
    16.68%
    同類排名
    2122 | 3814
    1959 | 3803
    1835 | 3675
    1790 | 3330
    1864 | 2856
    1872 | 2847
    1240 | 2050
    1049 | 1596
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-313.07%
    2022-06-304.16%
    2021-12-312.76%
    2020-12-3141.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
106 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-28 01:07
238 0 【每日早班車】制造業(yè)稅收穩(wěn)增 A股放量回調(diào) 華泰柏瑞基金 09-19 09:58
111 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-30 09:33
142 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-21 00:33
134 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-08 07:28
185 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 05-17 00:11
142 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-22 09:44
201 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-31 00:22
194 0 今天又扯了 熊熊也伊人 02-13 14:46
325 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞MSCI中國(guó)A 基金資訊 02-11 06:54
508 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 01-22 01:05
460 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞 基金資訊 01-02 07:37
892 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞 基金資訊 12-31 07:30
479 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞 基金資訊 12-30 07:35
1688 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加興業(yè)銀行股 基金資訊 11-29 00:21
466 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-25 00:34
1392 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加上海云灣基金銷售有 基金資訊 10-15 00:13
465 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-31 09:21
403 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-19 09:17
439 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 06-25 09:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1