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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：3.45%
近1年：18.39%

單位凈值 (2025-12-26)

1.59030.28%
近3月：2.45%
近3年：24.17%

累計凈值

1.9843
近6月：18.83%
成立來：101.83%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-10-10管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.30%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.5903 1.9843 0.28%
    12-25 1.5859 1.9799 0.22%
    12-24 1.5824 1.9764 0.37%
    12-23 1.5765 1.9705 0.25%
    12-22 1.5725 1.9665 0.94%
    12-19 1.5578 1.9518 0.37%
    12-18 1.5520 1.9460 -0.51%
    12-17 1.5599 1.9539 1.70%
    12-16 1.5338 1.9278 -1.08%
    12-15 1.5505 1.9445 -0.60%
    12-12 1.5598 1.9538 0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.09%
    3.45%
    2.45%
    18.83%
    19.93%
    18.39%
    41.16%
    24.17%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標的
    2.15%
    3.36%
    2.15%
    18.23%
    18.06%
    16.43%
    36.47%
    16.27%
    同類排名
    2594 | 4759
    2678 | 4692
    2433 | 4501
    2229 | 4039
    2242 | 3406
    2247 | 3390
    1552 | 2476
    1326 | 1965
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-313.07%
    2022-06-304.16%
    2021-12-312.76%
    2020-12-3141.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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