基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.04710.06%
近1月：0.13%
近1年：1.16%

累計凈值

1.2389
近3月：0.55%
近3年：11.29%

近6月：0.33%
成立來：26.06%
類型：債券型-中短債規(guī)模：20.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-09-14管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0471 1.2389 0.06%
    12-18 1.0465 1.2383 0.03%
    12-17 1.0462 1.2380 0.06%
    12-16 1.0456 1.2374 0.01%
    12-15 1.0455 1.2373 -0.03%
    12-12 1.0458 1.2376 -0.03%
    12-11 1.0461 1.2379 0.05%
    12-10 1.0456 1.2374 0.02%
    12-09 1.0454 1.2372 0.05%
    12-08 1.0449 1.2367 0.01%
    12-05 1.0448 1.2366 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.13%
    0.55%
    0.33%
    0.98%
    1.16%
    6.72%
    11.29%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    53 | 979
    70 | 969
    106 | 963
    852 | 948
    805 | 931
    786 | 930
    48 | 827
    24 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
55 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-18 09:06
55 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 12-18 09:06
78 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:33
114 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:11
107 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:32
165 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:33
109 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:35
111 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:41
294 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 09:04
168 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
201 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 12-19 09:25
218 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-19 09:06
296 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:20
255 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:24
264 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:13
283 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:18
345 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:59
304 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-18 12:04
283 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:12
301 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1