中加頤鑫純債債券A(006304
)| 類型：債券型-中短債 | 規(guī)模：20.26億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：張楠 |
| 成 立 日：2018-09-14 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 06-17 1.0558 1.2351 0.06% 06-16 1.0552 1.2345 0.01% 06-13 1.0551 1.2344 0.01% 06-12 1.0550 1.2343 -0.01% 06-11 1.0551 1.2344 0.02% 06-10 1.0549 1.2342 -0.01% 06-09 1.0550 1.2343 0.04% 06-06 1.0546 1.2339 0.07% 06-05 1.0539 1.2332 0.03% 06-04 1.0536 1.2329 0.03% 06-03 1.0533 1.2326 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%0.24%0.95%0.81%0.61%3.22%8.28%11.57%同類平均0.06%0.21%0.86%0.96%0.80%2.33%5.74%8.64%滬深3000.13%-0.48%-3.16%-1.32%-1.64%9.45%-2.35%-10.18%同類排名98 | 935179 | 932231 | 929579 | 923707 | 92448 | 86420 | 74917 | 583四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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- 寶盈安盛中短債債券A
近1年 13.25%
寶盈安盛中短債債券C近1年 12.80%
鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持近1年 5.02%
鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持近1年 4.92%
鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持近1年 4.80%
英大安盈30天滾動(dòng)持有近1年 4.67%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中加純債債券 | 188人 |
| 鵬華豐祿債券 | 200人 |
| 長(zhǎng)城短債A | 212人 |
| 長(zhǎng)城短債C | 166人 |
| 180人 |
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