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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05330.04%
近1月：0.50%
近1年：3.69%

累計(jì)凈值

1.2326
近3月：0.37%
近3年：11.63%

近6月：1.99%
成立來(lái)：25.31%
類(lèi)型：債券型-中短債規(guī)模：20.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-09-14管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0533 1.2326 0.04%
    04-29 1.0529 1.2322 0.06%
    04-28 1.0523 1.2316 0.02%
    04-25 1.0521 1.2314 0.00%
    04-24 1.0521 1.2314 0.00%
    04-23 1.0521 1.2314 -0.04%
    04-22 1.0525 1.2318 0.03%
    04-21 1.0522 1.2315 -0.02%
    04-18 1.0524 1.2317 0.00%
    04-17 1.0524 1.2317 -0.01%
    04-16 1.0525 1.2318 0.02%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.50%
    0.37%
    1.99%
    0.37%
    3.69%
    8.90%
    11.63%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    67 | 924
    73 | 933
    583 | 927
    71 | 906
    626 | 927
    29 | 862
    14 | 748
    16 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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28 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
42 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:41
189 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 09:04
69 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
125 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 12-19 09:25
136 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-19 09:06
209 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:20
161 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:24
190 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:13
200 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:18
268 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:59
228 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-18 12:04
207 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:12
239 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:54
300 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-15 08:01
5001 29 連續(xù)8年排名靠前，這只長(zhǎng)債基金真的穩(wěn)如老狗 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 02-23 11:35
281 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:06
341 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-20 09:07
290 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-20 09:04
333 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2023 基金資訊 12-20 09:04
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