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單位凈值 (2025-08-29)

1.00710.01%
近1月：0.11%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.1671
近3月：0.34%
近3年：6.56%

近6月：0.86%
成立來：18.04%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2018-11-14管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0071 1.1671 0.01%
    08-28 1.0070 1.1670 0.00%
    08-27 1.0070 1.1670 0.01%
    08-26 1.0069 1.1669 0.00%
    08-25 1.0069 1.1669 0.02%
    08-22 1.0067 1.1667 0.00%
    08-21 1.0067 1.1667 0.00%
    08-20 1.0067 1.1667 0.01%
    08-19 1.0066 1.1666 -0.01%
    08-18 1.0067 1.1667 0.00%
    08-15 1.0067 1.1667 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.34%
    0.86%
    0.97%
    1.56%
    4.20%
    6.56%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    441 | 970
    330 | 966
    519 | 951
    723 | 944
    450 | 944
    788 | 894
    640 | 778
    511 | 623
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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