基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.00460.01%
近1月：0.11%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.1646
近3月：0.50%
近3年：6.80%

近6月：0.79%
成立來(lái)：17.75%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2018-11-14管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0046 1.1646 0.01%
    06-17 1.0045 1.1645 0.00%
    06-16 1.0045 1.1645 0.01%
    06-13 1.0044 1.1644 0.00%
    06-12 1.0044 1.1644 0.01%
    06-11 1.0043 1.1643 0.00%
    06-10 1.0043 1.1643 0.01%
    06-09 1.0042 1.1642 0.02%
    06-06 1.0040 1.1640 0.00%
    06-05 1.0040 1.1640 0.01%
    06-04 1.0059 1.1639 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.50%
    0.79%
    0.72%
    1.62%
    4.47%
    6.80%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    740 | 935
    856 | 932
    843 | 929
    657 | 923
    539 | 924
    788 | 864
    637 | 749
    498 | 583
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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