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單位凈值 (2025-09-09)

1.00730.00%
近1月：0.07%
近1年：1.51%

累計凈值

1.1673
近3月：0.31%
近3年：6.52%

近6月：0.84%
成立來：18.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2018-11-14管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0073 1.1673 0.00%
    09-08 1.0073 1.1673 0.00%
    09-05 1.0073 1.1673 0.00%
    09-04 1.0073 1.1673 0.01%
    09-03 1.0072 1.1672 0.00%
    09-02 1.0072 1.1672 0.00%
    09-01 1.0072 1.1672 0.01%
    08-29 1.0071 1.1671 0.01%
    08-28 1.0070 1.1670 0.00%
    08-27 1.0070 1.1670 0.01%
    08-26 1.0069 1.1669 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    0.31%
    0.84%
    0.99%
    1.51%
    4.28%
    6.52%
    同類平均
    0.00%
    -0.01%
    0.30%
    1.13%
    1.03%
    2.02%
    5.40%
    7.98%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    342 | 962
    145 | 961
    384 | 947
    766 | 937
    464 | 937
    775 | 893
    653 | 779
    507 | 626
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

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    不佳
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