基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.10450.02%
近1月：0.16%
近1年：2.35%

累計(jì)凈值

1.2155
近3月：0.76%
近3年：8.40%

近6月：0.65%
成立來(lái)：22.40%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1045 1.2155 0.02%
    06-16 1.1043 1.2153 0.01%
    06-13 1.1042 1.2152 0.00%
    06-12 1.1042 1.2152 0.01%
    06-11 1.1041 1.2151 0.02%
    06-10 1.1039 1.2149 0.01%
    06-09 1.1038 1.2148 0.02%
    06-06 1.1036 1.2146 0.02%
    06-05 1.1034 1.2144 0.01%
    06-04 1.1033 1.2143 0.00%
    06-03 1.1033 1.2143 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.76%
    0.65%
    0.45%
    2.35%
    5.86%
    8.40%
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    344 | 935
    559 | 932
    462 | 929
    799 | 923
    825 | 924
    253 | 864
    213 | 749
    238 | 583
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 05-30 09:13
54 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 05-30 09:13
70 0 債基這幾天漲勢(shì)如虹吶~這幾年債基作為穩(wěn)健資產(chǎn)人氣飆 股友fK06786685 04-30 15:50
73 0 公告關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證券投資基金于2025年勞 基金資訊 04-29 09:08
106 0 浦銀安盛中短債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi) 浦銀安盛基金曹治國(guó) 04-26 19:00
73 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:40
235 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增浙商期 基金資訊 04-02 07:06
74 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:15
181 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海國(guó) 基金資訊 03-27 09:07
292 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增郵儲(chǔ)銀 基金資訊 03-05 07:14
93 0 $浦銀安盛中短債A$連跌14天 基民uBKGK5 02-27 22:15
1608 1 【債市觀察】春節(jié)后資金面轉(zhuǎn)松，后續(xù)債市怎么看？ 浦銀安盛基金 02-24 21:19
1656 2 東方意?繡金論債 | 浦銀安盛2025年固定收益展 浦銀安盛基金 02-21 08:54
1854 2 【周周債市觀察】央行穩(wěn)匯率訴求上升，債市波動(dòng)放大 浦銀安盛基金 01-24 11:52
501 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:32
617 0 公告關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證券投資基金于2025年春 基金資訊 01-22 07:55
654 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增弘業(yè)期 基金資訊 01-17 09:06
1688 0 【債市跟蹤】為何“央媽”當(dāng)前選擇暫停買入國(guó)債？后續(xù) 浦銀安盛基金 01-10 17:28
664 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增開(kāi)源證 基金資訊 01-03 09:05
2368 0 前瞻布局2025年低利率時(shí)代，閑錢投資如何再升級(jí)？ 浦銀安盛基金 12-31 17:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1