基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.10480.03%
近1月：0.19%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.2158
近3月：0.77%
近3年：8.43%

近6月：0.73%
成立來(lái)：22.43%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1048 1.2158 0.03%
    06-17 1.1045 1.2155 0.02%
    06-16 1.1043 1.2153 0.01%
    06-13 1.1042 1.2152 0.00%
    06-12 1.1042 1.2152 0.01%
    06-11 1.1041 1.2151 0.02%
    06-10 1.1039 1.2149 0.01%
    06-09 1.1038 1.2148 0.02%
    06-06 1.1036 1.2146 0.02%
    06-05 1.1034 1.2144 0.01%
    06-04 1.1033 1.2143 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.19%
    0.77%
    0.73%
    0.48%
    2.38%
    5.88%
    8.43%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    214 | 935
    441 | 932
    441 | 929
    754 | 923
    816 | 924
    237 | 864
    210 | 749
    235 | 583
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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