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單位凈值 (2025-12-12)

1.0916-0.01%
近1月：-0.09%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.2116
近3月：0.47%
近3年：8.34%

近6月：0.60%
成立來：22.10%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0916 1.2116 -0.01%
    12-11 1.0917 1.2117 0.05%
    12-10 1.0911 1.2111 0.00%
    12-09 1.0911 1.2111 0.06%
    12-08 1.0904 1.2104 -0.01%
    12-05 1.0905 1.2105 0.01%
    12-04 1.0904 1.2104 -0.09%
    12-03 1.0914 1.2114 -0.03%
    12-02 1.0917 1.2117 -0.04%
    12-01 1.0921 1.2121 0.01%
    11-28 1.0920 1.2120 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.09%
    0.47%
    0.60%
    0.98%
    1.34%
    5.09%
    8.34%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    34 | 978
    927 | 970
    159 | 962
    548 | 946
    784 | 934
    719 | 931
    308 | 830
    314 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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