基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.08560.02%
近1月：0.18%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.2056
近3月：0.74%
近3年：8.10%

近6月：0.67%
成立來(lái)：21.43%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0856 1.2056 0.02%
    06-17 1.0854 1.2054 0.03%
    06-16 1.0851 1.2051 0.00%
    06-13 1.0851 1.2051 0.00%
    06-12 1.0851 1.2051 0.01%
    06-11 1.0850 1.2050 0.02%
    06-10 1.0848 1.2048 0.01%
    06-09 1.0847 1.2047 0.02%
    06-06 1.0845 1.2045 0.02%
    06-05 1.0843 1.2043 0.00%
    06-04 1.0843 1.2043 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.18%
    0.74%
    0.67%
    0.43%
    2.28%
    5.67%
    8.10%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    214 | 935
    499 | 932
    489 | 929
    800 | 923
    841 | 924
    305 | 864
    266 | 749
    302 | 583
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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