基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03760.08%
近1月：0.56%
近1年：3.64%

累計(jì)凈值

1.1966
近3月：-0.21%
近3年：9.34%

近6月：2.05%
成立來(lái)：21.15%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0376 1.1966 0.08%
    04-29 1.0368 1.1958 0.10%
    04-28 1.0358 1.1948 0.03%
    04-25 1.0355 1.1945 0.01%
    04-24 1.0354 1.1944 -0.02%
    04-23 1.0356 1.1946 -0.05%
    04-22 1.0361 1.1951 0.04%
    04-21 1.0357 1.1947 -0.06%
    04-18 1.0363 1.1953 0.00%
    04-17 1.0363 1.1953 -0.05%
    04-16 1.0368 1.1958 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.56%
    -0.21%
    2.05%
    -0.11%
    3.64%
    7.09%
    9.34%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    820 | 3057
    1426 | 3366
    3123 | 3313
    1453 | 3187
    3025 | 3289
    1111 | 2948
    1439 | 2435
    1429 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般
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