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單位凈值 (2025-12-19)

1.08410.01%
近1月：0.06%
近1年：1.03%

累計凈值

1.1891
近3月：0.26%
近3年：5.00%

近6月：0.60%
成立來：19.63%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0841 1.1891 0.01%
    12-18 1.0840 1.1890 0.00%
    12-17 1.0840 1.1890 0.00%
    12-16 1.0840 1.1890 0.01%
    12-15 1.0839 1.1889 0.01%
    12-12 1.0838 1.1888 0.00%
    12-11 1.0838 1.1888 0.00%
    12-10 1.0838 1.1888 0.00%
    12-09 1.0838 1.1888 0.00%
    12-08 1.0838 1.1888 0.01%
    12-05 1.0837 1.1887 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.26%
    0.60%
    0.95%
    1.03%
    2.70%
    5.00%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    703 | 979
    432 | 969
    890 | 963
    519 | 948
    819 | 931
    838 | 930
    802 | 827
    668 | 696
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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132 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
152 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第2號)招募 基金資訊 06-27 09:22
155 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 06-27 09:12
139 0 只想穩(wěn)健理財，中短債還是不錯滴。之前買的中加聚安A 東東西西哦 05-29 18:17
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123 0 今天估計收8個蛋 任爾南北東西 04-10 15:12
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