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單位凈值 (2025-06-18)

1.08750.00%
近1月：0.10%
近1年：1.09%

累計凈值

1.1825
近3月：0.30%
近3年：5.12%

近6月：0.42%
成立來：18.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王作舟等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0875 1.1825 0.00%
    06-17 1.0875 1.1825 0.01%
    06-16 1.0874 1.1824 0.01%
    06-13 1.0873 1.1823 0.00%
    06-12 1.0873 1.1823 0.00%
    06-11 1.0873 1.1823 0.00%
    06-10 1.0873 1.1823 0.00%
    06-09 1.0873 1.1823 0.02%
    06-06 1.0871 1.1821 0.00%
    06-05 1.0871 1.1821 0.01%
    06-04 1.0870 1.1820 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.30%
    0.42%
    0.34%
    1.09%
    2.86%
    5.12%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    890 | 935
    889 | 932
    911 | 929
    881 | 923
    868 | 924
    849 | 864
    730 | 749
    557 | 583
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 只想穩(wěn)健理財，中短債還是不錯滴。之前買的中加聚安A 東東西西哦 05-29 18:17
80 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 04-23 09:06
79 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第1號)招募 基金資訊 04-23 09:06
86 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
124 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-22 07:03
64 0 今天估計收8個蛋 任爾南北東西 04-10 15:14
66 0 今天估計收8個蛋 任爾南北東西 04-10 15:12
55 0 估值收8個蛋 進(jìn)步的灰仔 04-09 14:58
90 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:37
224 0 債基回暖，我這樣做 平平淡淡來理財 03-20 15:43
58 0 今天估計收3個蛋 彩虹再現(xiàn) 03-12 12:07
872 0 公告匯安短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)代銷渠道大額申 基金資訊 01-24 09:05
826 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:45
382 0 估值+2個蛋 英姿颯爽的馮子軒 01-21 11:53
830 0 公告匯安短債債券型證券投資基金恢復(fù)代銷渠道大額申購(含 基金資訊 01-10 07:07
344 0 估值+7個蛋 進(jìn)步的灰仔 12-31 15:23
858 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2024年第2號)招募 基金資訊 12-25 09:06
831 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 12-25 09:06
805 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-24 09:05
773 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:50
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