匯安量化優(yōu)選A：2025年第三季度利潤2.03萬元 凈值增長率5.96%

　　AI基金匯安量化優(yōu)選A（005599）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2.03萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0555元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.96%，截至三季度末，基金規(guī)模為35萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.024元?；鸾?jīng)理是吳樂玉，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，匯安量化優(yōu)選A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達10.41%；匯安短債債券A最低，為1.13%。

　　基金管理人在三季報中表示，權(quán)益市場方面，三季度市場表現(xiàn)亮眼，寬基指數(shù)普遍收漲。行業(yè)方面，銀行板塊持續(xù)承壓，科技成長領(lǐng)漲市場。 自九月中下旬開始，本基金將長期投資固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈，采用主動結(jié)合量化的方式在固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司中進行選股。

　　截至10月29日，匯安量化優(yōu)選A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為7.15%，位于同類可比基金842/1287；近半年復權(quán)單位凈值增長率為17.16%，位于同類可比基金861/1287；近一年復權(quán)單位凈值增長率為10.41%，位于同類可比基金973/1287；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-13.96%，位于同類可比基金1198/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3423，位于同類可比基金1269/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為46.39%，同類可比基金排名1102/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為25.12%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為77.86%，同類平均為72.35%。2022年末基金達到94.19%的最高倉位，2023年末最低，為33.56%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為35萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是微導納米、星源材質(zhì)、廈鎢新能、光華科技、上海洗霸、博苑股份、奧特維、宏工科技、當升科技、中一科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：匯安量化優(yōu)選A：2025年第三季度利潤2.03萬元 凈值增長率5.96%)

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