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單位凈值 (2025-09-10)

1.0202-0.10%
近1月：-0.46%
近1年：1.49%

累計凈值

1.1868
近3月：-0.42%
近3年：5.78%

近6月：0.31%
成立來：19.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2019-01-25管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-10 1.0202 1.1868 -0.10%
    09-09 1.0212 1.1878 -0.04%
    09-08 1.0216 1.1882 -0.09%
    09-05 1.0225 1.1891 -0.07%
    09-04 1.0232 1.1898 0.03%
    09-03 1.0229 1.1895 0.10%
    09-02 1.0219 1.1885 0.00%
    09-01 1.0219 1.1885 0.05%
    08-29 1.0214 1.1880 0.01%
    08-28 1.0213 1.1879 -0.07%
    08-27 1.0220 1.1886 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    -0.46%
    -0.42%
    0.31%
    -0.43%
    1.49%
    4.07%
    5.78%
    同類平均
    -0.25%
    -0.42%
    -0.18%
    0.98%
    0.45%
    2.18%
    7.03%
    9.79%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    1989 | 3147
    1981 | 3149
    2206 | 3099
    2539 | 2986
    2482 | 2947
    2191 | 2796
    2053 | 2242
    1767 | 1905
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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