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單位凈值 (2025-06-17)

1.15280.01%
近1月：0.12%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1958
近3月：0.54%
近3年：6.96%

近6月：0.78%
成立來：19.88%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：14.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2018-12-13管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1528 1.1958 0.01%
    06-16 1.1527 1.1957 0.01%
    06-13 1.1526 1.1956 0.00%
    06-12 1.1526 1.1956 0.01%
    06-11 1.1525 1.1955 0.01%
    06-10 1.1524 1.1954 0.00%
    06-09 1.1524 1.1954 0.02%
    06-06 1.1522 1.1952 0.02%
    06-05 1.1520 1.1950 0.00%
    06-04 1.1520 1.1950 0.01%
    06-03 1.1519 1.1949 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.54%
    0.78%
    0.65%
    1.96%
    4.53%
    6.96%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    716 | 901
    768 | 898
    784 | 895
    606 | 889
    633 | 890
    545 | 831
    595 | 721
    464 | 561
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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