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單位凈值 (2025-12-23)

1.03670.04%
近1月：0.06%
近1年：0.50%

累計(jì)凈值

1.1991
近3月：0.41%
近3年：9.28%

近6月：0.19%
成立來：21.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2019-01-24管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0367 1.1991 0.04%
    12-22 1.0363 1.1987 -0.02%
    12-19 1.0365 1.1989 0.04%
    12-18 1.0361 1.1985 0.02%
    12-17 1.0359 1.1983 0.04%
    12-16 1.0355 1.1979 0.00%
    12-15 1.0355 1.1979 -0.02%
    12-12 1.0357 1.1981 -0.03%
    12-11 1.0360 1.1984 0.03%
    12-10 1.0357 1.1981 0.03%
    12-09 1.0354 1.1978 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.06%
    0.41%
    0.19%
    0.44%
    0.50%
    6.22%
    9.28%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1803 | 3228
    1056 | 3234
    2203 | 3204
    1643 | 3129
    2153 | 2967
    2201 | 2953
    1027 | 2435
    1212 | 2078
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:38
126 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:21
135 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:25
110 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:16
101 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金(華夏鼎康債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:15
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289 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:26
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315 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十七次分紅公告 基金資訊 08-20 09:04
327 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:20
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303 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:54
423 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十五次分紅公告 基金資訊 03-07 09:05
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