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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	25.50%	--
24附息	22.77%	--
24國開	12.27%	--
24國開	10.52%	--
24附息	10.30%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.1006	1.2306	-0.12%
12-19	1.1019	1.2319	0.13%
12-18	1.1005	1.2305	-0.02%
12-17	1.1007	1.2307	0.21%
12-16	1.0984	1.2284	0.05%
12-15	1.0979	1.2279	-0.15%
12-12	1.0995	1.2295	-0.18%
12-11	1.1015	1.2315	0.11%
12-10	1.1003	1.2303	0.06%
12-09	1.0996	1.2296	0.15%
12-08	1.0980	1.2280	-0.04%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

截止至2025-12-22

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.25%	-0.34%	0.29%	-1.06%	-0.89%	-0.80%	5.15%	9.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.06%	0.41%	0.13%	0.96%	1.12%	6.52%	11.09%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	158 \| 3227	2958 \| 3233	2404 \| 3203	2902 \| 3128	2808 \| 2966	2792 \| 2949	1762 \| 2434	985 \| 2071
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.51%	1.21%	-1.13%	2.77%	0.42%	1.01%	1.43%	1.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3253 \| 3498	671 \| 3451	2887 \| 3040	355 \| 3316	1144 \| 3195	2153 \| 3360	773 \| 3226	131 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.74%	4.50%	2.85%	3.14%	-0.05%	6.78%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	558 \| 3316	640 \| 3108	474 \| 2726	1692 \| 2409	1648 \| 2196	83 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-02~至今	鄭瑛	112天	0.02%
2021-07-02~2025-09-01	區(qū)德成	4年又62天	14.71%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦區(qū)德成	163天	1.09%
2020-06-22~2021-01-18	程同朦	210天	0.32%
2019-08-14~2020-06-21	程同朦鄭猛	312天	0.55%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
45	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:31
76	0	我也撤了，全清	基民dHNRBi	09-08 23:07
119	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	09-05 09:19
171	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(方正富邦	基金資訊	09-05 09:16
157	0	公告關(guān)于方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	09-03 07:21
96	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-30 09:25
74	0	明天全清，撤	基民dHNRBi	08-18 23:34
109	0	長的時候長不了多少，跌的時候是真不少跌，撤出來，再	基民dHNRBi	07-29 23:58
93	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:16
239	0	公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦富利純債債券型發(fā)起	基金資訊	05-23 09:10
144	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(方正富邦	基金資訊	05-23 09:10
99	0	$方正富邦富利純債A$死貸	基17	05-20 21:36
201	1	行業(yè)數(shù)據(jù)對比現(xiàn)實：鴻遠近半年734蛋收益=同業(yè)平均	小柿子來了	05-12 21:49
82	0	$方正富邦富利純債A$想到會碎，沒想到稀碎，嚇一跳	天天有紅利	05-12 21:43
137	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:35
113	0	不得了啦！資金大潮都涌向鴻遠啦！聰明人都在加倉，近	愛吃恐龍蛋	04-08 00:18
107	0	463點的反彈不是偶然，是趨勢的力量！鴻遠被冠軍選	獨角獸北極光	04-07 22:54
131	0	$方正富邦富利純債A$真服了	基17	04-01 20:16
126	0	$方正富邦富利純債A$死貨	基17	04-01 20:15
170	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:26

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：19.52億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：鄭瑛
成立日：2018-12-05	管理人：方正富邦基金	基金評級：

2025-02-13	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-04-02	每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-11-29	每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-12-04	每份派現(xiàn)金0.0200元

基金名稱	關(guān)注度
國泰黃金ETF聯(lián)接C	2259人
東財通信C	2308人
信澳新能源精選混合A	2313人
易方達中證人工智能主題	2170人
中泰雙利債券C	2198人

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