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單位凈值 (2025-12-12)

1.0995-0.18%
近1月：-0.43%
近1年：-0.28%

累計凈值

1.2295
近3月：0.39%
近3年：10.05%

近6月：-0.99%
成立來：23.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭瑛
成 立 日：2018-12-05管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0995 1.2295 -0.18%
    12-11 1.1015 1.2315 0.11%
    12-10 1.1003 1.2303 0.06%
    12-09 1.0996 1.2296 0.15%
    12-08 1.0980 1.2280 -0.04%
    12-05 1.0984 1.2284 0.19%
    12-04 1.0963 1.2263 -0.31%
    12-03 1.0997 1.2297 -0.15%
    12-02 1.1013 1.2313 -0.07%
    12-01 1.1021 1.2321 0.05%
    11-28 1.1016 1.2316 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.43%
    0.39%
    -0.99%
    -0.99%
    -0.28%
    5.51%
    10.05%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    768 | 3518
    3218 | 3513
    1735 | 3484
    3174 | 3397
    3079 | 3241
    3024 | 3200
    1799 | 2673
    1087 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:31
72 0 我也撤了，全清 基民dHNRBi 09-08 23:07
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107 0 長的時候長不了多少，跌的時候是真不少跌，撤出來，再 基民dHNRBi 07-29 23:58
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141 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(方正富邦 基金資訊 05-23 09:10
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166 0 公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:26
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