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單位凈值 (2025-06-13)

1.0478--
近1月：0.34%
近1年：3.11%

累計凈值

1.2212
近3月：0.87%
近3年：10.22%

近6月：1.32%
成立來：24.00%
類型：債券型-長債規(guī)模：46.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-09～07-15/07-09～07-15
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月08日15:00~07月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月08日15:00~07月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0478 1.2212 --
    06-06 1.0470 1.2204 --
    05-30 1.0456 1.2190 --
    05-23 1.0457 1.2191 --
    05-16 1.0450 1.2184 --
    05-09 1.0443 1.2177 --
    04-30 1.0416 1.2150 --
    04-25 1.0407 1.2141 --
    04-18 1.0402 1.2136 --
    04-11 1.0406 1.2140 --
    04-08 1.0391 1.2125 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    0.87%
    1.32%
    1.27%
    3.11%
    6.74%
    10.22%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1439 | 3432
    527 | 3388
    2506 | 3327
    636 | 3237
    324 | 3277
    1456 | 3001
    1389 | 2451
    1067 | 2089
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    一般

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