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單位凈值 (2025-12-22)

1.1503-0.01%
近1月：0.03%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.2268
近3月：0.39%
近3年：9.51%

近6月：0.56%
成立來：23.49%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.1503 1.2268 -0.01%
    12-19 1.1504 1.2269 0.04%
    12-18 1.1499 1.2264 0.01%
    12-17 1.1498 1.2263 0.04%
    12-16 1.1493 1.2258 0.01%
    12-15 1.1492 1.2257 -0.03%
    12-12 1.1496 1.2261 -0.03%
    12-11 1.1499 1.2264 0.04%
    12-10 1.1494 1.2259 0.02%
    12-09 1.1492 1.2257 0.03%
    12-08 1.1489 1.2254 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    0.39%
    0.56%
    1.25%
    1.36%
    5.12%
    9.51%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    82 | 969
    756 | 957
    487 | 951
    619 | 938
    654 | 921
    643 | 920
    256 | 820
    115 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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