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單位凈值 (2025-04-30)

1.13400.04%
近1月：0.37%
近1年：2.50%

累計凈值

1.2002
近3月：0.37%
近3年：9.01%

近6月：1.77%
成立來：20.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：4.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1340 1.2002 0.04%
    04-29 1.1336 1.1998 0.04%
    04-28 1.1332 1.1994 0.02%
    04-25 1.1330 1.1992 0.00%
    04-24 1.1330 1.1992 0.00%
    04-23 1.1330 1.1992 -0.02%
    04-22 1.1332 1.1994 0.01%
    04-21 1.1331 1.1993 -0.01%
    04-18 1.1332 1.1994 0.00%
    04-17 1.1332 1.1994 -0.01%
    04-16 1.1333 1.1995 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.37%
    0.37%
    1.77%
    0.35%
    2.50%
    6.26%
    9.01%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    114 | 924
    173 | 933
    583 | 927
    115 | 906
    658 | 927
    225 | 862
    182 | 748
    154 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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