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單位凈值 (2025-06-18)

1.08790.01%
近1月：0.70%
近1年：3.55%

累計凈值

1.1849
近3月：2.13%
近3年：8.09%

近6月：2.28%
成立來：18.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-03-07管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0879 1.1849 0.01%
    06-17 1.0878 1.1848 0.06%
    06-16 1.0872 1.1842 0.04%
    06-13 1.0868 1.1838 0.04%
    06-12 1.0864 1.1834 0.02%
    06-11 1.0862 1.1832 0.14%
    06-10 1.0847 1.1817 0.06%
    06-09 1.0841 1.1811 0.10%
    06-06 1.0830 1.1800 0.06%
    06-05 1.0824 1.1794 0.03%
    06-04 1.0821 1.1791 0.03%
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    近1年
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    0.70%
    2.13%
    2.28%
    2.14%
    3.55%
    5.88%
    8.09%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
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    97 | 3093
    227 | 3041
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    54 | 2984
    861 | 2728
    1732 | 2182
    1543 | 1836
    四分位排名

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