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單位凈值 (2025-12-23)

1.09360.00%
近1月：0.10%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.1906
近3月：0.50%
近3年：7.94%

近6月：0.51%
成立來：19.57%
類型：債券型-長債規(guī)模：4.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-03-07管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0936 1.1906 0.00%
    12-22 1.0936 1.1906 0.01%
    12-19 1.0935 1.1905 0.01%
    12-18 1.0934 1.1904 0.00%
    12-17 1.0934 1.1904 0.01%
    12-16 1.0933 1.1903 0.00%
    12-15 1.0933 1.1903 0.01%
    12-12 1.0932 1.1902 0.01%
    12-11 1.0931 1.1901 0.01%
    12-10 1.0930 1.1900 0.00%
    12-09 1.0930 1.1900 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.50%
    0.51%
    2.68%
    2.59%
    5.49%
    7.94%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    3052 | 3228
    582 | 3234
    1468 | 3204
    863 | 3129
    129 | 2967
    162 | 2953
    1552 | 2435
    1666 | 2078
    四分位排名

    不佳

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    優(yōu)秀

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