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單位凈值 (2025-04-30)

1.08130.06%
近1月：1.25%
近1年：3.25%

累計凈值

1.1783
近3月：1.45%
近3年：7.83%

近6月：2.12%
成立來：18.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-03-07管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0813 1.1783 0.06%
    04-29 1.0807 1.1777 0.19%
    04-28 1.0786 1.1756 0.17%
    04-25 1.0768 1.1738 -0.01%
    04-24 1.0769 1.1739 0.05%
    04-23 1.0764 1.1734 -0.04%
    04-22 1.0768 1.1738 0.10%
    04-21 1.0757 1.1727 -0.03%
    04-18 1.0760 1.1730 0.04%
    04-17 1.0756 1.1726 -0.03%
    04-16 1.0759 1.1729 0.16%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.46%
    1.25%
    1.45%
    2.12%
    1.52%
    3.25%
    5.67%
    7.83%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    49 | 3057
    190 | 3366
    36 | 3313
    1305 | 3187
    62 | 3289
    1555 | 2948
    2042 | 2435
    1782 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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