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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006959
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.58%
近1年：4.86%

單位凈值 (2025-04-30)

1.01120.06%
近3月：-0.10%
近3年：12.73%

累計凈值

1.1972
近6月：2.40%
成立來：20.85%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：41.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0112 1.1972 0.06%
    04-29 1.0106 1.1966 0.10%
    04-28 1.0096 1.1956 0.03%
    04-25 1.0093 1.1953 0.01%
    04-24 1.0092 1.1952 -0.01%
    04-23 1.0093 1.1953 -0.05%
    04-22 1.0098 1.1958 0.04%
    04-21 1.0094 1.1954 -0.04%
    04-18 1.0098 1.1958 0.01%
    04-17 1.0097 1.1957 -0.03%
    04-16 1.0100 1.1960 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.58%
    -0.10%
    2.40%
    -0.03%
    4.86%
    9.92%
    12.73%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.13%
    -1.07%
    0.36%
    -1.46%
    0.38%
    1.80%
    1.70%
    同類排名
    175 | 586
    217 | 582
    495 | 572
    102 | 527
    439 | 560
    64 | 456
    51 | 330
    55 | 258
    四分位排名

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    • 1月
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