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全球市場(chǎng)
浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(006960
)

凈值估算(25-06-19 10:06)

--
近1月：0.27%
近1年：4.19%

單位凈值 (2025-06-18)

1.01110.01%
近3月：1.01%
近3年：12.11%

累計(jì)凈值

1.1951
近6月：0.58%
成立來：20.65%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0111 1.1951 0.01%
    06-17 1.0110 1.1950 0.08%
    06-16 1.0102 1.1942 0.00%
    06-13 1.0102 1.1942 0.00%
    06-12 1.0102 1.1942 -0.02%
    06-11 1.0104 1.1944 0.03%
    06-10 1.0101 1.1941 -0.01%
    06-09 1.0102 1.1942 0.03%
    06-06 1.0099 1.1939 0.08%
    06-05 1.0091 1.1931 0.03%
    06-04 1.0088 1.1928 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.27%
    1.01%
    0.58%
    0.19%
    4.19%
    9.03%
    12.11%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.18%
    0.25%
    -1.26%
    -1.54%
    0.22%
    1.25%
    1.24%
    同類排名
    273 | 601
    261 | 595
    284 | 578
    380 | 558
    465 | 559
    82 | 484
    56 | 340
    61 | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 最近三個(gè)月市場(chǎng)風(fēng)格明顯切換，資金都在尋找避風(fēng)港。保 福寶愛理財(cái) 06-16 16:30
45 0 板塊熱點(diǎn)集中于保險(xiǎn)方向，資金關(guān)注度穩(wěn)步提升。方正富 粥天下 06-12 16:28
38 0 市場(chǎng)一跌，最怕的就是手里全是“浮盈變虧損”的資產(chǎn)。 wenwen6667 06-06 14:01
60 0 現(xiàn)在的市場(chǎng)，真的是讓人左右為難：債市收益太低，消費(fèi) 有趣的小花 06-05 20:03
51 0 大盤漲你跌？大盤跌你也跌？ 留顆心85 05-28 14:22
75 0 浦視角 | 4月經(jīng)濟(jì)保持增長(zhǎng)，債市投資蓄勢(shì)以待 浦銀安盛基金 05-20 17:13
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79 0 太爽了，今天方正鴻遠(yuǎn)報(bào)蛋151，簡(jiǎn)直太香了今年以來 魔女之泉 04-08 00:07
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100 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:26
126 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-25 07:35
156 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 03-24 07:28
102 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 03-21 09:06
89 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-21 09:06
97 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-20 09:06
97 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-20 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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