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全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.06820.00%
近1月：-0.03%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.2592
近3月：0.63%
近3年：7.09%

近6月：0.70%
成立來：27.11%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林暐
成 立 日：2019-03-20管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0682 1.2592 0.00%
    12-11 1.0682 1.2592 0.05%
    12-10 1.0677 1.2587 0.07%
    12-09 1.0670 1.2580 0.02%
    12-08 1.0668 1.2578 0.03%
    12-05 1.0665 1.2575 0.09%
    12-04 1.0655 1.2565 -0.09%
    12-03 1.0665 1.2575 -0.05%
    12-02 1.0670 1.2580 -0.07%
    12-01 1.0677 1.2587 0.05%
    11-28 1.0672 1.2582 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.03%
    0.63%
    0.70%
    1.48%
    1.68%
    5.66%
    7.09%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    74 | 862
    228 | 856
    137 | 829
    418 | 795
    446 | 746
    476 | 744
    489 | 632
    531 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-310.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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