基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.05890.00%
近1月：0.22%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.2449
近3月：0.73%
近3年：7.55%

近6月：1.00%
成立來：25.48%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林暐
成 立 日：2019-03-20管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0589 1.2449 0.00%
    06-18 1.0589 1.2449 0.01%
    06-17 1.0588 1.2448 0.04%
    06-16 1.0584 1.2444 0.02%
    06-13 1.0582 1.2442 -0.01%
    06-12 1.0583 1.2443 0.01%
    06-11 1.0582 1.2442 0.03%
    06-10 1.0579 1.2439 0.00%
    06-09 1.0579 1.2439 0.04%
    06-06 1.0575 1.2435 0.04%
    06-05 1.0571 1.2431 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.73%
    1.00%
    0.79%
    2.36%
    5.03%
    7.55%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    321 | 764
    559 | 763
    513 | 742
    519 | 725
    507 | 726
    550 | 676
    509 | 588
    412 | 532
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-310.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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