基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C(007011
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.74%

單位凈值 (2025-07-31)

1.01040.04%
近3月：0.33%
近3年：7.51%

累計(jì)凈值

1.1894
近6月：0.38%
成立來(lái)：20.23%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-03-06管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-31 1.0104 1.1894 0.04%
    07-30 1.0100 1.1890 0.05%
    07-29 1.0095 1.1885 -0.04%
    07-28 1.0099 1.1889 0.05%
    07-25 1.0094 1.1884 0.01%
    07-24 1.0093 1.1883 -0.07%
    07-23 1.0100 1.1890 -0.03%
    07-22 1.0103 1.1893 -0.01%
    07-21 1.0104 1.1894 -0.01%
    07-18 1.0105 1.1895 0.00%
    07-17 1.0105 1.1895 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.05%
    0.33%
    0.38%
    0.37%
    1.74%
    4.88%
    7.51%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    -0.05%
    0.28%
    0.47%
    0.53%
    2.69%
    6.70%
    9.52%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    -0.26%
    -0.24%
    -1.26%
    -1.93%
    -1.44%
    -1.83%
    -2.93%
    同類(lèi)排名
    398 | 624
    150 | 614
    170 | 590
    311 | 571
    272 | 559
    388 | 497
    267 | 342
    229 | 284
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:11
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271 1 短債拉成這樣離譜 不會(huì)飛臺(tái)子的獺 02-24 22:33
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