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國壽安保中債1-3年指數(shù)C(007011
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：2.11%

單位凈值 (2025-06-16)

1.03830.02%
近3月：0.63%
近3年：7.98%

累計凈值

1.1883
近6月：0.47%
成立來：20.10%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-03-06管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0383 1.1883 0.02%
    06-13 1.0381 1.1881 0.00%
    06-12 1.0381 1.1881 -0.01%
    06-11 1.0382 1.1882 0.01%
    06-10 1.0381 1.1881 0.00%
    06-09 1.0381 1.1881 0.03%
    06-06 1.0378 1.1878 0.05%
    06-05 1.0373 1.1873 0.01%
    06-04 1.0372 1.1872 0.02%
    06-03 1.0370 1.1870 0.00%
    05-30 1.0370 1.1870 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    0.63%
    0.47%
    0.26%
    2.11%
    5.18%
    7.98%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.14%
    -0.15%
    -0.21%
    -1.53%
    -1.74%
    -1.28%
    -1.80%
    -2.83%
    同類排名
    398 | 601
    429 | 595
    428 | 578
    381 | 555
    351 | 559
    378 | 478
    264 | 340
    227 | 271
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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49 0 家人們，3.18以來，鴻遠債基一路猛漲，斬獲463 股友80558G0k16 04-07 21:24
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253 1 短債拉成這樣離譜 不會飛臺子的獺 02-24 22:33
130 0 該賣了吧？ 股友3968773gf2 02-24 21:39
259 0 極其垃圾，短債能虧成這樣也是沒誰 股友uqYPjv 02-17 23:40
432 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 01-22 10:06
216 0 $國壽安保中債1-3年指數(shù)C(OTCFUND|00 樂觀豁達的潤玉4 12-31 14:51
320 2 這個基金每天什么時候更新收益呢 股友08O6g90312 12-20 20:34
293 0 這個基金每天什么時候更新收益呢 股友08O6g90312 12-17 20:18
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