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中加聚盈四個月定開債C(007062
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03190.06%
近1月：0.30%
近1年：2.13%

累計凈值

1.2713
近3月：-0.29%
近3年：10.22%

近6月：1.94%
成立來：29.90%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒天培
成 立 日：2019-05-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：05-06～05-16/05-06～05-16
開放申購時間：
2025年04月30日15:00~05月16日15:00
開放贖回時間：
2025年04月30日15:00~05月16日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0319 1.2713 0.06%
    04-29 1.0313 1.2707 --
    04-25 1.0403 1.2697 --
    04-18 1.0401 1.2695 --
    04-11 1.0409 1.2703 --
    04-03 1.0419 1.2713 --
    03-28 1.0388 1.2682 --
    03-21 1.0371 1.2665 --
    03-14 1.0370 1.2664 --
    03-07 1.0382 1.2676 --
    02-28 1.0398 1.2692 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.30%
    -0.29%
    1.94%
    -0.11%
    2.13%
    6.20%
    10.22%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 757
    451 | 827
    758 | 799
    477 | 780
    751 | 797
    635 | 724
    419 | 643
    256 | 577
    四分位排名

    --

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 04-28 09:06
56 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-28 07:29
31 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
31 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:28
206 0 方正睿利基金確實名不虛傳，回撤小且回報高，非常適合 股友82250u737C 03-04 11:28
65 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:11
105 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-31 09:04
142 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-31 07:13
150 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:24
259 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:08
234 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 08-28 09:05
275 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-28 07:29
227 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:51
242 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-20 09:06
272 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-09 10:24
248 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-09 09:09
330 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 05-06 09:07
287 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 04-26 09:05
282 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-26 09:05
255 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:12
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