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單位凈值 (2025-06-13)

1.0362--
近1月：0.18%
近1年：1.98%

累計凈值

1.2756
近3月：0.78%
近3年：10.32%

近6月：0.47%
成立來：30.45%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒天培
成 立 日：2019-05-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-01～09-11/09-01～09-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月29日15:00~09月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月29日15:00~09月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0362 1.2756 --
    06-06 1.0360 1.2754 --
    05-30 1.0340 1.2734 --
    05-23 1.0341 1.2735 --
    05-16 1.0335 1.2729 -0.01%
    05-15 1.0336 1.2730 -0.07%
    05-14 1.0343 1.2737 0.00%
    05-13 1.0343 1.2737 0.09%
    05-12 1.0334 1.2728 -0.09%
    05-09 1.0343 1.2737 0.03%
    05-08 1.0340 1.2734 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.18%
    0.78%
    0.47%
    0.31%
    1.98%
    6.04%
    10.32%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.95%
    1.23%
    1.19%
    3.71%
    6.89%
    9.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    675 | 841
    513 | 836
    543 | 808
    737 | 790
    718 | 792
    661 | 739
    424 | 644
    245 | 588
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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217 0 方正睿利基金確實(shí)名不虛傳，回撤小且回報高，非常適合 股友82250u737C 03-04 11:28
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