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單位凈值 (2025-06-19)

1.02650.02%
近1月：0.23%
近1年：2.21%

累計凈值

1.1418
近3月：0.97%
近3年：7.34%

近6月：0.39%
成立來：14.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2019-09-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0265 1.1418 0.02%
    06-18 1.0263 1.1416 0.01%
    06-17 1.0262 1.1415 0.07%
    06-16 1.0255 1.1408 0.01%
    06-13 1.0254 1.1407 0.00%
    06-12 1.0254 1.1407 -0.01%
    06-11 1.0255 1.1408 0.04%
    06-10 1.0251 1.1404 -0.02%
    06-09 1.0253 1.1406 0.03%
    06-06 1.0250 1.1403 0.08%
    06-05 1.0242 1.1395 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.23%
    0.97%
    0.39%
    0.13%
    2.21%
    4.71%
    7.34%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1404 | 3110
    2128 | 3105
    2250 | 3052
    2734 | 2970
    2747 | 2992
    2325 | 2738
    1996 | 2188
    1652 | 1842
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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