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單位凈值 (2025-06-18)

1.01670.05%
近1月：0.94%
近1年：1.47%

累計(jì)凈值

1.1628
近3月：1.71%
近3年：6.98%

近6月：0.79%
成立來：17.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙小強(qiáng)
成 立 日：2019-05-23管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0167 1.1628 0.05%
    06-17 1.0162 1.1623 0.20%
    06-16 1.0142 1.1603 0.06%
    06-13 1.0136 1.1597 -0.01%
    06-12 1.0137 1.1598 0.00%
    06-11 1.0137 1.1598 0.22%
    06-10 1.0115 1.1576 0.02%
    06-09 1.0113 1.1574 0.14%
    06-06 1.0099 1.1560 0.13%
    06-05 1.0086 1.1547 0.03%
    06-04 1.0083 1.1544 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.94%
    1.71%
    0.79%
    0.71%
    1.47%
    4.18%
    6.98%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    34 | 3108
    32 | 3100
    551 | 3050
    2091 | 2966
    1521 | 2992
    2651 | 2736
    2075 | 2188
    1685 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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154 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
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184 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-14 09:04
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