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單位凈值 (2025-12-22)

1.01490.00%
近1月：-0.15%
近1年：0.51%

累計凈值

1.1610
近3月：0.26%
近3年：6.14%

近6月：-0.39%
成立來：17.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙小強
成 立 日：2019-05-23管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0149 1.1610 0.00%
    12-19 1.0149 1.1610 0.03%
    12-18 1.0146 1.1607 0.01%
    12-17 1.0145 1.1606 0.03%
    12-16 1.0142 1.1603 0.01%
    12-15 1.0141 1.1602 -0.08%
    12-12 1.0149 1.1610 -0.09%
    12-11 1.0158 1.1619 0.06%
    12-10 1.0152 1.1613 0.02%
    12-09 1.0150 1.1611 0.03%
    12-08 1.0147 1.1608 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.15%
    0.26%
    -0.39%
    0.53%
    0.51%
    2.93%
    6.14%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2212 | 3218
    2556 | 3224
    2525 | 3194
    2491 | 3119
    2011 | 2958
    2180 | 2941
    2340 | 2426
    1946 | 2065
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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214 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
320 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-14 09:05
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289 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金基金份額持有人大會表 基金資訊 08-14 09:04
242 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-14 09:04
288 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 07-26 07:29
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