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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：3.27%

單位凈值 (2025-06-18)

1.04210.02%
近3月：0.96%
近3年：10.76%

累計凈值

1.2421
近6月：0.64%
成立來：25.97%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：35.50億元（2025-03-31）基金經理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0421 1.2421 0.02%
    06-17 1.0419 1.2419 0.09%
    06-16 1.0410 1.2410 0.00%
    06-13 1.0410 1.2410 0.01%
    06-12 1.0409 1.2409 -0.03%
    06-11 1.0412 1.2412 0.05%
    06-10 1.0407 1.2407 -0.04%
    06-09 1.0411 1.2411 0.04%
    06-06 1.0407 1.2407 0.10%
    06-05 1.0397 1.2397 0.02%
    06-04 1.0395 1.2395 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.30%
    0.96%
    0.64%
    0.27%
    3.27%
    7.45%
    10.76%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -0.12%
    -0.36%
    0.39%
    -1.63%
    -1.88%
    0.22%
    0.94%
    0.84%
    同類排名
    150 | 601
    193 | 595
    319 | 578
    325 | 558
    407 | 559
    196 | 484
    119 | 340
    93 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

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    • 選擇時間
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 投資者們，方正鴻遠實力彰顯！今天抱蛋151，3月1 股友7P9985t021 04-08 09:02
65 0 天吶！股市這震蕩得跟坐跳樓機似的，我的心都跟著七上 Yyao 04-07 20:25
97 0 公告關于新增興業(yè)證券股份有限公司為建信中債3-5年國開 基金資訊 04-02 09:06
89 0 寶子們，悄悄告訴你一個理財小秘密——方正鴻遠債基。 大牛飛起來 03-31 21:24
78 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:45
128 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-28 07:13
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109 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金暫停 基金資訊 03-26 09:11
105 0 朋友們，方正鴻遠太絕了！今日收獲38個大蛋，過去一 財富的神啦胡 03-25 23:33
90 0 朋友們，方正鴻遠太絕了！今日收獲33個大蛋，過去一 土豆炒馬鈴薯啊 03-25 12:36
85 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-25 09:08
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74 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
72 0 今天預計收6個蛋 文靜秀雅的袁思源 02-26 13:22
568 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:11
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建信基金

管理規(guī)模：8912.74億旗下基金：320只
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