基金品種

全球市場(chǎng)
建信中債國(guó)開(kāi)行債A(007094
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：0.70%

單位凈值 (2025-12-15)

1.0422-0.02%
近3月：0.43%
近3年：10.03%

累計(jì)凈值

1.2422
近6月：0.12%
成立來(lái)：25.98%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.0422 1.2422 -0.02%
    12-12 1.0424 1.2424 -0.06%
    12-11 1.0430 1.2430 0.05%
    12-10 1.0425 1.2425 0.04%
    12-09 1.0421 1.2421 0.07%
    12-08 1.0414 1.2414 0.02%
    12-05 1.0412 1.2412 0.06%
    12-04 1.0406 1.2406 -0.12%
    12-03 1.0419 1.2419 -0.05%
    12-02 1.0424 1.2424 -0.04%
    12-01 1.0428 1.2428 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.08%
    0.43%
    0.12%
    0.28%
    0.70%
    6.31%
    10.03%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.16%
    0.11%
    0.11%
    -0.77%
    -2.52%
    -2.01%
    0.24%
    0.68%
    同類排名
    23 | 211
    106 | 211
    41 | 208
    107 | 201
    111 | 191
    103 | 189
    51 | 132
    35 | 113
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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119 0 公告建信中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-27 09:13
166 0 公告建信中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
162 0 投資者們，方正鴻遠(yuǎn)實(shí)力彰顯！今天抱蛋151，3月1 獨(dú)角獸北極光 04-08 09:02
144 0 天吶！股市這震蕩得跟坐跳樓機(jī)似的，我的心都跟著七上 Yyao 04-07 20:25
197 0 公告關(guān)于新增興業(yè)證券股份有限公司為建信中債3-5年國(guó)開(kāi) 基金資訊 04-02 09:06
173 0 寶子們，悄悄告訴你一個(gè)理財(cái)小秘密——方正鴻遠(yuǎn)債基。 標(biāo)致的耿卓婷 03-31 21:24
161 0 公告建信中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:45
232 0 公告建信中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-28 07:13
187 0 理財(cái)探索時(shí)發(fā)現(xiàn)方正鴻遠(yuǎn)債基。今日61大蛋輕松到手， 愛(ài)吃恐龍蛋 03-27 00:31
187 0 公告建信中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金暫停 基金資訊 03-26 09:11
184 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)太絕了！今日收獲38個(gè)大蛋，過(guò)去一 財(cái)富的神啦胡 03-25 23:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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