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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：3.31%

單位凈值 (2025-06-17)

1.04190.09%
近3月：0.98%
近3年：10.74%

累計凈值

1.2419
近6月：0.61%
成立來：25.95%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：35.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0419 1.2419 0.09%
    06-16 1.0410 1.2410 0.00%
    06-13 1.0410 1.2410 0.01%
    06-12 1.0409 1.2409 -0.03%
    06-11 1.0412 1.2412 0.05%
    06-10 1.0407 1.2407 -0.04%
    06-09 1.0411 1.2411 0.04%
    06-06 1.0407 1.2407 0.10%
    06-05 1.0397 1.2397 0.02%
    06-04 1.0395 1.2395 0.04%
    06-03 1.0391 1.2391 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.28%
    0.98%
    0.61%
    0.25%
    3.31%
    7.43%
    10.74%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    0.05%
    -0.19%
    0.57%
    -1.46%
    -1.71%
    0.41%
    1.11%
    1.01%
    同類排名
    149 | 601
    205 | 595
    311 | 578
    318 | 558
    414 | 559
    196 | 482
    120 | 340
    93 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
72 0 投資者們，方正鴻遠實力彰顯！今天抱蛋151，3月1 股友7P9985t021 04-08 09:02
65 0 天吶！股市這震蕩得跟坐跳樓機似的，我的心都跟著七上 Yyao 04-07 20:25
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89 0 寶子們，悄悄告訴你一個理財小秘密——方正鴻遠債基。 大牛飛起來 03-31 21:24
78 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:45
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90 0 朋友們，方正鴻遠太絕了！今日收獲33個大蛋，過去一 土豆炒馬鈴薯啊 03-25 12:36
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74 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
72 0 今天預(yù)計收6個蛋 文靜秀雅的袁思源 02-26 13:22
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