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易方達中債1-3年國開債A(007169
)

凈值估算(25-12-24 13:49)

--
近1月：0.19%
近1年：1.13%

單位凈值 (2025-12-23)

1.01200.04%
近3月：0.58%
近3年：8.09%

累計凈值

1.1982
近6月：0.61%
成立來：21.64%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：27.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-04-29管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0120 1.1982 0.04%
    12-22 1.0116 1.1978 -0.01%
    12-19 1.0117 1.1979 0.04%
    12-18 1.0113 1.1975 0.01%
    12-17 1.0112 1.1974 0.05%
    12-16 1.0107 1.1969 0.02%
    12-15 1.0105 1.1967 -0.01%
    12-12 1.0106 1.1968 -0.02%
    12-11 1.0108 1.1970 0.03%
    12-10 1.0105 1.1967 0.02%
    12-09 1.0103 1.1965 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.19%
    0.58%
    0.61%
    1.10%
    1.13%
    5.28%
    8.09%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.18%
    0.51%
    -0.23%
    -1.90%
    -1.88%
    -1.44%
    -2.38%
    同類排名
    351 | 656
    51 | 654
    150 | 647
    64 | 608
    115 | 556
    126 | 556
    247 | 391
    211 | 313
    四分位排名

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