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易方達(dá)中債3-5年國開行債A(007171
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：3.45%

單位凈值 (2025-06-19)

1.01090.00%
近3月：1.14%
近3年：11.86%

累計(jì)凈值

1.2317
近6月：0.51%
成立來：25.73%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.0109 1.2317 0.00%
    06-18 1.0109 1.2317 0.02%
    06-17 1.0107 1.2315 0.09%
    06-16 1.0098 1.2306 0.01%
    06-13 1.0097 1.2305 0.01%
    06-12 1.0096 1.2304 -0.03%
    06-11 1.0099 1.2307 0.05%
    06-10 1.0094 1.2302 -0.05%
    06-09 1.0099 1.2307 0.04%
    06-06 1.0095 1.2303 0.09%
    06-05 1.0086 1.2294 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.28%
    1.14%
    0.51%
    0.27%
    3.45%
    8.08%
    11.86%
    同類平均
    0.11%
    0.27%
    1.17%
    0.84%
    0.57%
    3.39%
    7.25%
    10.26%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.39%
    0.38%
    -1.66%
    -1.86%
    0.17%
    1.03%
    0.86%
    同類排名
    141 | 601
    184 | 595
    213 | 578
    410 | 558
    421 | 559
    166 | 484
    95 | 340
    70 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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