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易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(25-06-17 14:38)

--
近1月：0.35%
近1年：6.01%

單位凈值 (2025-06-16)

1.33110.01%
近3月：2.03%
近3年：18.05%

累計凈值

1.4162
近6月：0.90%
成立來：42.95%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：40.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.3311 1.4162 0.01%
    06-13 1.3310 1.4161 0.00%
    06-12 1.3310 1.4161 -0.03%
    06-11 1.3314 1.4165 0.07%
    06-10 1.3305 1.4156 -0.02%
    06-09 1.3307 1.4158 0.04%
    06-06 1.3302 1.4153 0.20%
    06-05 1.3275 1.4126 0.01%
    06-04 1.3274 1.4125 0.04%
    06-03 1.3269 1.4120 -0.02%
    05-30 1.3272 1.4123 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.35%
    2.03%
    0.90%
    0.51%
    6.01%
    12.96%
    18.05%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.16%
    1.25%
    -0.31%
    -0.70%
    4.25%
    7.76%
    9.64%
    同類排名
    269 | 601
    69 | 595
    30 | 578
    82 | 555
    160 | 559
    45 | 478
    24 | 340
    17 | 271
    四分位排名

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易方達基金

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