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全球市場(chǎng)
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-0.48%
近1年：0.19%

單位凈值 (2025-12-15)

1.3101-0.18%
近3月：0.36%
近3年：14.94%

累計(jì)凈值

--
近6月：-1.05%
成立來：41.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.3101 -- -0.18%
    12-12 1.3124 1.4045 -0.14%
    12-11 1.3142 1.4063 0.10%
    12-10 1.3129 1.4050 0.11%
    12-09 1.3114 1.4035 0.15%
    12-08 1.3094 1.4015 0.00%
    12-05 1.3094 1.4015 0.15%
    12-04 1.3074 1.3995 -0.29%
    12-03 1.3112 1.4033 -0.18%
    12-02 1.3136 1.4057 -0.10%
    12-01 1.3149 1.4070 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.48%
    0.36%
    -1.05%
    -0.56%
    0.19%
    9.85%
    14.94%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.25%
    -0.18%
    0.45%
    -1.26%
    -1.98%
    -0.93%
    6.23%
    7.81%
    同類排名
    24 | 51
    49 | 51
    28 | 51
    45 | 50
    42 | 47
    42 | 47
    3 | 25
    3 | 25
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 1 這只基這么慘了嗎？去年這個(gè)時(shí)候很強(qiáng)的 股友8093921LX8 12-15 13:04
54 0 今日漲0.14%，實(shí)現(xiàn)凈回籠193億元。 漲跌播報(bào)萌萌噠 12-12 20:10
105 0 【債市收蛋指南】12月11日，信用債指數(shù)上漲、國(guó)債 易方達(dá)基金 12-12 11:15
141 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.12.07） 易方達(dá)基金 12-12 09:19
64 0 今日漲0.10%，CNEX資金面情緒指數(shù)為52。 漲跌播報(bào)萌萌噠 12-11 20:11
100 0 【債市收蛋指南】12月9日，信用債指數(shù)上漲、國(guó)債指 易方達(dá)基金 12-11 17:50
99 0 【債市收蛋指南】12月10日，信用債指數(shù)上漲、國(guó)債 易方達(dá)基金 12-11 16:38
73 0 今日漲0.11%，CNEX資金面情緒指數(shù)為50。 漲跌播報(bào)萌萌噠 12-10 20:14
90 0 【債市收蛋指南】12月8日，信用債指數(shù)走平、國(guó)債指 易方達(dá)基金 12-10 13:58
67 1 【每日資訊1209】國(guó)債期貨收盤全線上漲 易方達(dá)基金 12-10 12:21
123 0 配置均衡，才不慌 金雞喔喔鳴 12-10 12:21
114 0 債市周周看25年12月第2期：全周收益率震蕩上行， 易方達(dá)基金 12-10 11:31
74 0 今日漲0.15%，CNEX資金面情緒指數(shù)為48。 漲跌播報(bào)萌萌噠 12-09 20:06
138 0 【債市收蛋指南】12月5日，信用債指數(shù)下跌、國(guó)債指 易方達(dá)基金 12-09 09:20
205 1 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.11.30） 易方達(dá)基金 12-08 18:02
195 0 欠下的債總是要還的 熱點(diǎn)辣評(píng)君 12-08 11:19
326 0 【債市收蛋指南】12月4日，信用債指數(shù)下跌、國(guó)債指 易方達(dá)基金 12-08 01:21
83 0 今日漲0.25%，實(shí)現(xiàn)凈回籠1615億元。 漲跌播報(bào)萌萌噠 12-05 21:36
63 0 去年這個(gè)時(shí)候這個(gè)債的收益率是十五點(diǎn)幾 股友8093921LX8 12-05 17:29
130 1 今年真垃 基民1083P9Z898 12-05 06:05
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