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單位凈值 (2025-06-18)

1.3700-0.02%
近1月：0.23%
近1年：3.35%

累計凈值

2.6228
近3月：2.20%
近3年：5.23%

近6月：1.44%
成立來：179.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.3700 2.6228 -0.02%
    06-17 1.3703 2.6231 0.09%
    06-16 1.3691 2.6219 0.00%
    06-13 1.3691 2.6219 0.01%
    06-12 1.3689 2.6217 -0.03%
    06-11 1.3693 2.6221 0.16%
    06-10 1.3671 2.6199 -0.01%
    06-09 1.3672 2.6200 0.04%
    06-06 1.3666 2.6194 0.11%
    06-05 1.3651 2.6179 -0.01%
    06-04 1.3652 2.6180 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    2.20%
    1.44%
    1.19%
    3.35%
    5.43%
    5.23%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2396 | 3099
    2336 | 3091
    206 | 3041
    444 | 2958
    390 | 2984
    1055 | 2728
    1856 | 2182
    1797 | 1836
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳
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    • 3月
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