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單位凈值 (2025-06-16)

1.08840.01%
近1月：0.17%
近1年：2.66%

累計凈值

1.1884
近3月：1.05%
近3年：8.99%

近6月：0.99%
成立來：19.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0884 1.1884 0.01%
    06-13 1.0883 1.1883 0.00%
    06-12 1.0883 1.1883 0.01%
    06-11 1.0882 1.1882 0.02%
    06-10 1.0880 1.1880 0.01%
    06-09 1.0879 1.1879 0.03%
    06-06 1.0876 1.1876 0.02%
    06-05 1.0874 1.1874 0.00%
    06-04 1.0874 1.1874 0.00%
    06-03 1.0874 1.1874 0.02%
    05-30 1.0872 1.1872 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    1.05%
    0.99%
    0.91%
    2.66%
    5.88%
    8.99%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    207 | 938
    395 | 935
    128 | 932
    205 | 926
    167 | 927
    134 | 867
    203 | 752
    148 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
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69 0 淡化單日漲跌，中短債長期收益穩(wěn)定，上車中加聚安中短 帝林5 05-21 15:54
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