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單位凈值 (2025-12-18)

1.12700.02%
近1月：0.01%
近1年：1.25%

累計凈值

1.1803
近3月：0.38%
近3年：7.65%

近6月：0.61%
成立來：18.38%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：易美連等
成 立 日：2019-05-30管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1270 1.1803 0.02%
    12-17 1.1268 1.1801 0.01%
    12-16 1.1267 1.1800 0.00%
    12-15 1.1267 1.1800 0.00%
    12-12 1.1267 1.1800 0.00%
    12-11 1.1267 1.1800 0.02%
    12-10 1.1265 1.1798 0.01%
    12-09 1.1264 1.1797 0.01%
    12-08 1.1263 1.1796 0.00%
    12-05 1.1263 1.1796 0.00%
    12-04 1.1263 1.1796 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.01%
    0.38%
    0.61%
    1.17%
    1.25%
    3.95%
    7.65%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    253 | 969
    714 | 958
    413 | 954
    476 | 941
    700 | 924
    734 | 923
    705 | 819
    490 | 692
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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