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嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券A(007319
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.07900.02%
近1月：0.29%
近1年：3.17%

累計(jì)凈值

1.1960
近3月：1.24%
近3年：9.84%

近6月：1.03%
成立來：20.72%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳碩等
成 立 日：2019-06-05管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0790 1.1960 0.02%
    06-17 1.0788 1.1958 0.04%
    06-16 1.0784 1.1954 0.02%
    06-13 1.0782 1.1952 0.01%
    06-12 1.0781 1.1951 0.01%
    06-11 1.0780 1.1950 0.03%
    06-10 1.0777 1.1947 0.01%
    06-09 1.0776 1.1946 0.04%
    06-06 1.0772 1.1942 0.05%
    06-05 1.0767 1.1937 0.01%
    06-04 1.0766 1.1936 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    1.24%
    1.03%
    0.72%
    3.17%
    6.75%
    9.84%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    61 | 935
    113 | 932
    77 | 929
    232 | 923
    539 | 924
    52 | 864
    80 | 749
    72 | 583
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:38
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