基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券C(007320
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.07470.03%
近1月：0.27%
近1年：2.98%

累計(jì)凈值

1.1842
近3月：1.19%
近3年：9.29%

近6月：0.93%
成立來(lái)：19.40%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳碩等
成 立 日：2019-06-05管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0747 1.1842 0.03%
    06-17 1.0744 1.1839 0.04%
    06-16 1.0740 1.1835 0.01%
    06-13 1.0739 1.1834 0.01%
    06-12 1.0738 1.1833 0.01%
    06-11 1.0737 1.1832 0.02%
    06-10 1.0735 1.1830 0.02%
    06-09 1.0733 1.1828 0.04%
    06-06 1.0729 1.1824 0.04%
    06-05 1.0725 1.1820 0.01%
    06-04 1.0724 1.1819 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    1.19%
    0.93%
    0.63%
    2.98%
    6.33%
    9.29%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    61 | 935
    141 | 932
    95 | 929
    385 | 923
    700 | 924
    71 | 864
    119 | 749
    117 | 583
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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