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嘉實匯達(dá)中短債債券C(007320
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.07380.04%
近1月：-0.11%
近1年：0.83%

累計凈值

1.1833
近3月：0.24%
近3年：8.27%

近6月：-0.11%
成立來：19.30%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳碩等
成 立 日：2019-06-05管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0738 1.1833 0.04%
    12-18 1.0734 1.1829 0.01%
    12-17 1.0733 1.1828 0.03%
    12-16 1.0730 1.1825 0.00%
    12-15 1.0730 1.1825 -0.03%
    12-12 1.0733 1.1828 -0.01%
    12-11 1.0734 1.1829 0.04%
    12-10 1.0730 1.1825 0.02%
    12-09 1.0728 1.1823 0.02%
    12-08 1.0726 1.1821 0.00%
    12-05 1.0726 1.1821 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.11%
    0.24%
    -0.11%
    0.54%
    0.83%
    5.36%
    8.27%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    305 | 979
    945 | 969
    912 | 963
    927 | 948
    880 | 931
    873 | 930
    201 | 827
    348 | 696
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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