鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C(007325
)凈值估算(25-09-10 15:00)
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- 近1月：-0.31%
- 近1年：1.63%
單位凈值 (2025-09-10)
- 1.0714-0.07%
- 近3月：-0.13%
- 近3年：8.12%
- 1.1715
- 近6月：0.55%
- 成立來：17.32%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：0.54億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：俞敏超 |
| 成 立 日：2019-11-07 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級轉(zhuǎn)換
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 09-10 1.0714 1.1715 -0.07% 09-09 1.0722 1.1723 -0.04% 09-08 1.0726 1.1727 -0.06% 09-05 1.0732 1.1733 -0.05% 09-04 1.0737 1.1738 -0.01% 09-03 1.0738 1.1739 0.05% 09-02 1.0733 1.1734 0.03% 09-01 1.0730 1.1731 0.03% 08-29 1.0727 1.1728 0.03% 08-28 1.0724 1.1725 -0.06% 08-27 1.0730 1.1731 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.22%-0.31%-0.13%0.55%-0.03%1.63%5.74%8.12%同類平均-0.10%-0.28%-0.11%0.85%0.33%2.27%6.37%8.62%滬深300-0.32%8.29%15.00%13.15%12.97%39.10%18.86%8.59%跟蹤標(biāo)的-0.20%-0.60%-0.87%-0.88%-2.46%-1.45%-2.01%-3.38%同類排名328 | 626324 | 622279 | 597431 | 570319 | 553334 | 508185 | 345144 | 286四分位排名
一般
一般
良好
不佳
一般
一般
一般
一般
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 博時可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 27.68%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 21.13%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.59%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.48%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.40%
國富中債綠色普惠金融債近1年 9.07%
鑫元中債1-3年國開行近1年 1.63%
鑫元創(chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式A
日漲幅3.53%
鑫元創(chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式C
日漲幅3.53%
鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A
日漲幅1.68%
鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C
日漲幅1.68%
鑫元鑫新收益靈活配置混
日漲幅1.55%
鑫元鑫新收益靈活配置混
日漲幅1.54%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 70人 |
| 南方中債7-10年國開 | 77人 |
| 長城短債C | 75人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 82人 |
| 南方中債7-10年國開 | 75人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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