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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C(007325
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：2.71%

單位凈值 (2025-06-18)

1.11860.01%
近3月：0.83%
近3年：9.61%

累計凈值

1.1739
近6月：0.54%
成立來：17.58%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-07管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1186 1.1739 0.01%
    06-17 1.1185 1.1738 0.04%
    06-16 1.1180 1.1733 0.01%
    06-13 1.1179 1.1732 0.01%
    06-12 1.1178 1.1731 -0.01%
    06-11 1.1179 1.1732 0.03%
    06-10 1.1176 1.1729 -0.01%
    06-09 1.1177 1.1730 0.03%
    06-06 1.1174 1.1727 0.06%
    06-05 1.1167 1.1720 0.01%
    06-04 1.1166 1.1719 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.83%
    0.54%
    0.19%
    2.71%
    6.86%
    9.61%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.10%
    -0.12%
    -0.18%
    -1.50%
    -1.70%
    -1.12%
    -1.77%
    -2.72%
    同類排名
    352 | 601
    385 | 595
    393 | 578
    421 | 558
    465 | 559
    301 | 484
    157 | 340
    139 | 272
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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