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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C(007325
)

凈值估算(25-09-10 15:00)

--
近1月：-0.23%
近1年：1.72%

單位凈值 (2025-09-09)

1.0722-0.04%
近3月：-0.07%
近3年：8.20%

累計(jì)凈值

1.1723
近6月：0.61%
成立來：17.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-07管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-09 1.0722 1.1723 -0.04%
    09-08 1.0726 1.1727 -0.06%
    09-05 1.0732 1.1733 -0.05%
    09-04 1.0737 1.1738 -0.01%
    09-03 1.0738 1.1739 0.05%
    09-02 1.0733 1.1734 0.03%
    09-01 1.0730 1.1731 0.03%
    08-29 1.0727 1.1728 0.03%
    08-28 1.0724 1.1725 -0.06%
    08-27 1.0730 1.1731 -0.01%
    08-26 1.0731 1.1732 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.23%
    -0.07%
    0.61%
    0.04%
    1.72%
    5.82%
    8.20%
    同類平均
    -0.10%
    -0.28%
    -0.11%
    0.85%
    0.33%
    2.27%
    6.37%
    8.62%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.04%
    -0.47%
    -0.75%
    -0.74%
    -2.33%
    -1.60%
    -1.88%
    -3.26%
    同類排名
    341 | 631
    316 | 627
    290 | 601
    434 | 575
    332 | 558
    336 | 512
    187 | 347
    144 | 288
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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