基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-22)

1.0832-0.04%
近1月：-0.06%
近1年：-0.11%

累計凈值

1.1952
近3月：0.14%
近3年：9.66%

近6月：-0.60%
成立來：20.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0832 1.1952 -0.04%
    12-19 1.0836 1.1956 0.08%
    12-18 1.0827 1.1947 0.01%
    12-17 1.0826 1.1946 0.06%
    12-16 1.0819 1.1939 0.01%
    12-15 1.0818 1.1938 -0.07%
    12-12 1.0826 1.1946 -0.08%
    12-11 1.0835 1.1955 0.06%
    12-10 1.0829 1.1949 0.03%
    12-09 1.0826 1.1946 0.06%
    12-08 1.0820 1.1940 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.06%
    0.14%
    -0.60%
    -0.17%
    -0.11%
    6.26%
    9.66%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1033 | 3218
    1963 | 3224
    2817 | 3194
    2673 | 3119
    2581 | 2958
    2609 | 2941
    965 | 2426
    1081 | 2065
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
49 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:31
85 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-15 09:09
68 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-15 09:08
88 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
131 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:09
101 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:43
119 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:09
265 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
501 0 兄弟們，收蛋神基來咯，你們敢想這就是方正富邦睿利基 好吃的鰻魚飯 12-11 21:31
546 0 哇塞！方正鴻遠今晚創(chuàng)造輝煌，收獲71個大蛋，近月達 肚子咕咕響 12-05 08:51
562 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:06
555 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-03 09:06
562 0 最近真的太棒了，再債市又是紅紅火火的，可以呀，后續(xù) 我們一起玩吧 11-29 23:33
1547 12 11.20收盤播報：債市陽光真好，又是麻袋收蛋了！ 姚姚超會攢錢 11-22 09:28
512 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:26
470 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
635 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:29
631 0 國泰惠豐昨天碎蛋了，行情不好，碎蛋屬于正常情況，逢 海風(fēng)愛理財 07-05 12:45
629 0 最近行情還是不錯的，債基嘎嘎香，國泰惠豐昨天收蛋8 海風(fēng)愛理財 07-04 12:45
643 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-04 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1