基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04940.06%
近1月：0.73%
近1年：3.91%

累計(jì)凈值

1.2074
近3月：0.14%
近3年：11.29%

近6月：2.24%
成立來(lái)：22.41%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鮑越愚
成 立 日：2019-10-10管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-18～08-22/08-18～08-22
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月15日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0494 1.2074 0.06%
    04-29 1.0488 1.2068 0.12%
    04-28 1.0475 1.2055 0.06%
    04-25 1.0469 1.2049 -0.01%
    04-24 1.0470 1.2050 -0.01%
    04-23 1.0471 1.2051 -0.07%
    04-22 1.0478 1.2058 0.05%
    04-21 1.0473 1.2053 -0.03%
    04-18 1.0476 1.2056 0.02%
    04-17 1.0474 1.2054 -0.04%
    04-16 1.0478 1.2058 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.73%
    0.14%
    2.24%
    0.17%
    3.91%
    8.32%
    11.29%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    577 | 3057
    832 | 3366
    2258 | 3313
    1104 | 3187
    2353 | 3289
    847 | 2948
    697 | 2435
    683 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告華安安嘉6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:34
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139 0 看好的還是得趁早下手，華安中證A500C我來(lái)了 基民0197G51h21 11-04 13:52
137 0 $華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$聚焦“專(zhuān)精特新”新 趕緊發(fā)財(cái) 10-28 17:08
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