123,123,123

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
19國開	12.94%	--
23國開	12.68%	--
22國開	11.64%	--
25國開	10.47%	--
24國開	9.98%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.0199	1.3469	-0.06%
12-19	1.0205	1.3475	0.13%
12-18	1.0192	1.3462	0.00%
12-17	1.0192	1.3462	0.19%
12-16	1.0173	1.3443	0.03%
12-15	1.0170	1.3440	-0.12%
12-12	1.0182	1.3452	-0.14%
12-11	1.0196	1.3466	0.08%
12-10	1.0188	1.3458	0.10%
12-09	1.0178	1.3448	0.13%
12-08	1.0165	1.3435	0.01%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

截止至2025-12-22

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.29%	-0.10%	0.30%	-0.77%	-0.85%	-0.73%	6.25%	9.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.06%	0.41%	0.13%	0.96%	1.12%	6.52%	11.09%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	102 \| 3227	2322 \| 3233	2356 \| 3203	2771 \| 3128	2793 \| 2966	2780 \| 2949	972 \| 2434	1289 \| 2071
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.10%	0.46%	-0.65%	3.19%	1.14%	1.18%	1.12%	0.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3051 \| 3498	2836 \| 3451	2445 \| 3040	168 \| 3316	77 \| 3195	1608 \| 3360	1760 \| 3226	2316 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.77%	2.80%	2.86%	3.70%	2.77%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	215 \| 3316	2054 \| 3108	471 \| 2726	1330 \| 2409	835 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

更多>

內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-10-31~至今	張蕙顯	2年又54天	6.58%
2020-12-31~2023-10-30	李德清	2年又303天	8.95%
2020-12-30~2020-12-30	朱靖宇李德清	-	0.09%
2020-07-08~2020-12-29	朱靖宇	174天	1.15%
2019-09-25~2020-07-07	歐陽健朱靖宇	286天	15.15%

點擊	標題	作者	最新更新時間
61	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:26
134	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅公	基金資訊	09-24 07:34
111	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:42
121	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:18
188	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅公	基金資訊	06-24 06:01
180	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關于旗下國聯(lián)安增瑞政策性金融	基金資訊	06-18 09:14
150	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金(C份	基金資訊	05-16 09:10
146	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金招募說	基金資訊	05-16 09:07
190	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:36
278	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關于旗下國聯(lián)安增瑞政策性金融	基金資訊	04-14 09:14
183	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金托管協(xié)	基金資訊	04-08 09:26
167	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金招募說	基金資訊	04-08 09:06
190	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金基金合	基金資訊	04-08 09:06
289	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關于國聯(lián)安增瑞政策性金融債純	基金資訊	04-08 09:06
153	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202	基金資訊	03-31 09:58
180	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅公	基金資訊	03-25 07:16
108	朋友們，方正鴻遠今天收下23個大蛋，真令人驚嘆。近	認真的芳	03-15 10:50
178	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金恢復個	基金資訊	03-13 08:57
574	公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:37
366	鴻遠這爬坑速度可以啊，昨天晚上收了71個！10天再	堅韌的星空	12-05 11:46

查看更多國聯(lián)安增瑞政金債債券C基金吧>

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張蕙顯
成立日：2019-05-23	管理人：國聯(lián)安基金	基金評級：

2025-09-25	每份派現(xiàn)金0.0320元
2025-06-25	每份派現(xiàn)金0.0330元
2025-03-26	每份派現(xiàn)金0.0450元
2023-10-24	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-08-24	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-06-28	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-09	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-10-27	每份派現(xiàn)金0.0340元
2021-08-19	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-06-11	每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-03-25	每份派現(xiàn)金0.0460元

基金名稱	關注度
廣發(fā)雙擎升級混合A	589人
易方達消費行業(yè)股票	672人
招商中證白酒指數(shù)(LO	740人
諾安成長混合A	686人
銀河創(chuàng)新成長混合A	670人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

優(yōu)秀

一般

一般

不佳

不佳

不佳

良好

一般

不佳

不佳

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

一般

一般

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

一般

良好

--

--

--

熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外