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上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(007390
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.62%
近1年：1.57%

單位凈值 (2025-04-30)

1.04320.05%
近3月：0.35%
近3年：6.64%

累計(jì)凈值

1.1467
近6月：0.79%
成立來：15.25%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2019-06-19管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0432 1.1467 0.05%
    04-29 1.0427 1.1462 0.12%
    04-28 1.0415 1.1450 0.08%
    04-25 1.0407 1.1442 0.02%
    04-24 1.0405 1.1440 -0.03%
    04-23 1.0408 1.1443 -0.08%
    04-22 1.0416 1.1451 0.07%
    04-21 1.0409 1.1444 -0.06%
    04-18 1.0415 1.1450 0.00%
    04-17 1.0415 1.1450 -0.09%
    04-16 1.0424 1.1459 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.62%
    0.35%
    0.79%
    0.22%
    1.57%
    4.45%
    6.64%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.10%
    -0.59%
    -0.43%
    -1.14%
    -0.34%
    0.01%
    -1.03%
    同類排名
    107 | 586
    192 | 582
    107 | 572
    470 | 527
    228 | 560
    406 | 456
    281 | 330
    245 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-28 09:06
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