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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	7.00%	--
25國債08	4.82%	--
25國開	2.30%	--
22國開	2.30%	--
22光大	2.19%	--

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
12-23	1.0998	1.1707	0.00%
12-22	1.0998	1.1707	0.06%
12-19	1.0991	1.1700	0.09%
12-18	1.0981	1.1690	0.03%
12-17	1.0978	1.1687	0.15%
12-16	1.0962	1.1671	-0.10%
12-15	1.0973	1.1682	-0.05%
12-12	1.0979	1.1688	0.01%
12-11	1.0978	1.1687	-0.03%
12-10	1.0981	1.1690	0.08%
12-09	1.0972	1.1681	-0.05%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★★

截止至2025-12-23

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.33%	0.03%	0.78%	2.16%	3.74%	3.95%	11.00%	14.42%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.06%	0.72%	1.41%	2.76%	2.84%	8.32%	11.72%
滬深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	199 \| 784	415 \| 782	230 \| 765	146 \| 732	135 \| 680	127 \| 679	107 \| 572	107 \| 522
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.37%	1.24%	0.82%	2.62%	0.66%	1.70%	1.47%	0.82%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	153 \| 871	261 \| 838	120 \| 755	203 \| 819	143 \| 800	69 \| 502	72 \| 450	150 \| 406
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.61%	3.01%	-2.32%	-6.31%	1.95%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	96 \| 819	212 \| 406	215 \| 341	219 \| 254	162 \| 226	-- \| 201	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般	--	--	--

累計(jì)收益率走勢

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同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

規(guī)模變動(dòng)

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2024-12-31 0.19%
2024-06-30 1.35%
2021-12-31 2.01%
2021-06-30 1.98%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2024-12-31	0.19%
2024-06-30	1.35%
2021-12-31	2.01%
2021-06-30	1.98%

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-05-29~至今	董霖哲鄧欣雨	209天	2.78%
2024-08-23~2025-05-28	周錦程董霖哲	278天	4.51%
2023-05-26~2024-08-22	周錦程	1年又89天	4.49%
2023-04-10~2023-05-25	余羅暢	45天	0.16%
2022-02-22~2023-04-09	孫甜余羅暢	1年又46天	-0.46%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
54	0	【12月19日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	12-19 20:28
36	0	【12月18日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	12-18 20:15
56	0	【12月17日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	12-17 20:12
78	0	【12月10日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	12-10 20:15
64	0	【12月10日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	12-10 20:12
77	0	【12月01日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	12-01 20:21
64	0	利率互換曲線整體下移，債券市場成交活躍度提升，短久	德瑪西亞芒著可愛	12-01 11:09
55	0	利率互換曲線整體下移，債券市場成交活躍度提升，短久	下一站桃你歡心	12-01 10:18
95	0	當(dāng)下投資市場更看重資金安全與穩(wěn)定收益，債券類產(chǎn)品優(yōu)	時(shí)光長長	11-28 09:37
79	1	【11月13日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	11-14 11:11
80	0	押對(duì)科技龍頭贏麻了！美股大漲帶動(dòng)全球科技板塊，富國	韓艾和	11-11 10:33
71	0	【11月10日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	11-10 20:27
85	0	【11月05日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	11-05 20:10
90	0	【11月03日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	11-03 20:23
89	0	【10月31日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	10-31 20:32
85	0	【10月29日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	10-29 20:37
95	0	【10月27日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	10-27 20:27
169	0	公告中歐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	10-27 18:07
101	0	【10月21日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	10-21 20:31
147	0	【10月15日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	10-15 20:18

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-混合一級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：2.39億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：董霖哲等
成立日：2019-05-20	管理人：中歐基金	基金評(píng)級(jí)：

2021-01-13	每份派現(xiàn)金0.0113元
2020-07-13	每份派現(xiàn)金0.0128元
2020-04-14	每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-01-15	每份派現(xiàn)金0.0108元
2019-10-17	每份派現(xiàn)金0.0116元
2019-07-11	每份派現(xiàn)金0.0124元

基金名稱	關(guān)注度
博時(shí)裕乾純債債券C	4154人
國泰嘉睿純債債券C	3718人
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)	3679人
永贏鑫欣混合C	3849人
中歐純債債券(LOF)C	3747人

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服務(wù)指南

良好

一般

良好

優(yōu)秀

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一般

一般

不佳

一般

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